Novità del 13/01/2020          Preleva aggiornamenti

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Abilitazione Licenza 2020

Versione con l'abilitazione della Licenza d'uso per l'anno 2020

Novità del 24/01/2019          Preleva aggiornamenti

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Abilitazione Licenza 2019

Versione con l'abilitazione della Licenza d'uso per l'anno 2019

Novità del 05/06/2018          Preleva aggiornamenti

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Importazione Indici

Nuova tipologia di file con i valori degli Indici su righe successive relative ad un prodotto (visualizza i 'Parametri').

Novità del 21/02/2018          Preleva aggiornamenti

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Abilitazioni Licenze 2018

Questa versione abilita le Licenze per l'Assistenza per il 2018

Stampa 04

Stampa corretta dei 'Trasferimenti' per Clienti abbinati. Aggiunto conteggio Trasferimenti nella stampa dei Buoni/Cattivi.

Novità del 04/11/2017          Preleva aggiornamenti

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Stampa 04

Gestione dei 'Trasferimenti' per non esporli in Stampa.

Novità del 08/02/2017          Preleva aggiornamenti

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Licenza per il 2017

Gestione Distinte

Grafico movimentazione annuale.

Classifica Buoni/Cattivi e Visite 

Filtro sui Clienti 'Visitati / non Visitati' in un certo periodo

Novità del 17/10/2016          Preleva aggiornamenti

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Gestione Mandati

Aggiunto il campo'Rapporto' per gestire le Importazione dei 'Saldi Gestiti/Assicurativi'.

Visualizzazione degli Interventi

Nella 'Gestione Interventi' è possibile memorizzare l'altezza della maschera con la lista degli Interventi esistenti.
Anche nella 'Situazione per Cliente', in gestione degli Interventi è possibile impostare l'altezza della maschera della gestione.

Novità del 02/08/2016          Preleva aggiornamenti

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Situazione Clienti, stampa Buoni/Cattivi

E' possibile esporre o meno il Grafico con le percentuali della 'Composizione del Portafoglio'.
Modificato il report di stampa 'BuoniCattivi'. 

Novità del 10/06/2016          Preleva aggiornamenti

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Gestione Inteventi sui Clienti

Le liste degli interventi sono ordinate per codice e con tutti i dati  presenti
Modificato il report di stampa degli appuntamenti. 

Novità del 14/03/2016          Preleva aggiornamenti

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Nuova importazione Saldi GP per MPS

Nuova importazione dei Saldi per prodotti GP.

Novità del 08/03/2016          Preleva aggiornamenti

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Gestione Buoni/Cattivi per Polizze

Composizione Portafoglio ripartita per Prodotti tipo 7 (Polizze) nella stampa Buoni/Cattivi.

Novità del 13/02/2016          Preleva aggiornamenti

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Gestione saldi Skandia

Questa versione imposta l'importazione dei 'Saldi Skandia'  anziché su Plus/Minus-valenze, direttamente sui Saldi importati; 

Fatta l'utility di conversione delle Plus/Minus-valenze nei saldi.

Novità del 23/01/2015          Preleva aggiornamenti

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Abilitazioni Licenze 2015

Questa versione abilita le Licenze per l'Assistenza per il 2015 

Situazione Annua

Esposta l'indicazione delle date del primo ed ultimo movimento.
Perfezionata la gestione delle date Iniziali e finali.

Aggiornamento Versioni automatico

E' possibile far eseguire l'aggiornamento automatico alle nuove versioni dalla funzione 'Verifica aggiornamenti'. 

Novità del 13/11/2014          Preleva aggiornamenti

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Importazione Saldi Skandia MPS

E' stato modificato il file di esportazione dei Saldi Skandia per MPS; implementatat la nuova importazione

Novità del 27/08/2014          Preleva aggiornamenti

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Situazione Clienti à Agenda

Nell'Elenco situazione Clienti è possibile, tramite il tasto funzione F4, accedere all'Agenda per consentire di impostare più rapidamente Appuntamenti o Interventi.

Situazione annua

Selezionando le righe della griglia, si ottiene la situazione annua per il periodo selezionato.

Importazione Indici Money Mate

Non veniva visualizzata la griglia con l'abbinamento dei Codici Prodotto di Money Mate e di Profin

Abilitazione Licenze

Versioni con l'abilitazione della licenza d'uso per il 2014.

Importazione Indici

E' possibile indicare la colonna con la Moneta dell'Indice alposto delcodice della valuta.

Gestione Appuntamenti

E' stata corretta la gestione degli Appuntamenti quando era esclusa la visualizzazione dell'ora dell'Appuntamento.

Personalizzazione Portafoglio

C'era un blocco di oltre 20 secondi prima dell'attivazione delle varie funzioni del programma; eliminato.

Situazione Annua

E' stata corretta la statistica per anno per quanto riguarda il prodotto Skandia.

Stampa Appuntamenti dei  Clienti

Impostata la possibilità di indicare quanti numeri di Telefono esporre in stampa (da 0 a 3).

Stampa Appuntamenti di un Cliente

Impostata la possibilità di esporre o meno l'ora dell'appuntamento, sia a video che in stampa.

Gestione dei Prodotti

Aggiunti 3 nuovi campi per MPS: Mascro Categiria, Categoria Assogestioni e Codice MPS

Situazione per Cliente

Aggiunto l'esposizione dei 3 nuovi campi per MPS sia sull'estratto conto a video che nelle esportazioni su Excel.

Situazione per Cliente

Corretto il calcolo del TIR per i prodotti a saldi modificati da Plus/Minus-valenze (es. Skandia)

Importazione Saldi Gestiti/Assicurativi

Creata una nuova importazione dei saldi per i Gestiti e gli Assicurativi (solo per la ditta AZIMUT)

Evitata la cancellazione dei movimenti di importazione

Tabella Prodotti

E' stata differenziata la descrizione ufficiale del Prodotto (gestita in fase di importazione dei movimenti) da quella 'Commerciale' che appare nelle liste e nelle stampe.

Elenco Visite

Corretto l'ordinamento dei Saldi nell'elenco delle Visite

Classifica per Gruppi

Ristretto il conteggio dei possibili saldi.

Situazione Annua

Corretto il calcolo dei valori per i movimenti con 'Cedole'..

Situazione per Cliente

E' stata implementata un'esportazione in Excel delle sole righe dei mandati..

Situazione Annua

E' stata implementata un'esportazione in Excel con l'esclusione delle colonne relative alla movimentazione.

Gestione ulteriori Saldi

Sono stati aggiunte 2 nuovi possibili valori da aggiungere al saldo del Cliente per esporre gestione Extra Fondi. Questi saldi vengono esposti nella Situazione per Cliente, e nelle varie stampe..

E' stata implementata una nuova 'Esportazione Sintetica su Excel dell'Estratto Conto del Cliente.

Importazione Movimenti AZ Life

IMplementato l'importazione dei movimenti AZ Life.

Situazione per Cliente

E' stata aggiunta una colonna con la data dell'indice.

Gestione Management Fee

Corretto il calcolo del Saldo in presenza di Cedole.

Situazione per Cliente per SKANDIA

Corretto il programma per il calcolo del Saldo e delle Plus/Minus-valenze in caso di data successiva all'apertura Rapporto.

Importazione Saldi SKANDIA

Modificato il programma di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare

Corretto e perfezionate varie funzioni.

Importazione Movimenti Fondi e Fondi Pensione

Modificato il file di importazione parametrizzando le colonne dei file da importare
Esclusi i movimenti di 'Rimborso Azioni' con importo a zero.

Importazione Movimenti BIM-Zurich

Gestione automatica, con eventuale creazione, del prodotto 'Zuruch'

Elenco per Variazione Saldo

Aggiunto possibilità di visualizzazione distinta dei 'Fondi Pensione'

Personalizzazione Portafoglio

Inserito nuovo flag per la totalizzazione delle 'Cedole' sul Saldo.

Inserito nuovo flag per far considerare anche i Mandati 'Chiusi'

Possibilità di modificare la dimensione della colonna dei Prodotti allargando la finestra.

Corretto e perfezionate varie funzioni.

Copia movimenti

Corretto esposizione dei Mandati

Situazione per Costo Medio

E' stato corretto l'errore in fase di esportazione sul file Excel per cui non esportava il primo prodotto della lista

Situazione per Cliente

Nuovo parametro che fa considerare chiusi i mandati con saldo = 0 anche se la causale non è di liquidazione totale. 

Classifiche

L'esportazione su file Excel suddivide le colonne nelle 3 parti che le costituiscono
Aggiornamento del titolo ad ogni modifica dei parametri esposti

Media Mobile

Generata l'esportazione su file Excel delle media giornaliere di tutti i prodotti selezionati. 

Inserimento Prodotti

E' stato corretto l'errore in fase di inserimento di nuovi Prodotti che non proponeva il nuovo codice in inserimento dati.

Situazione per Cliente

E' stata implementata la possibilità di eseguire automaticamente la liquidazione delle Polizze facendo click con il tasto destro sul mandato interessato e selezionando, dal menù a tendina, la voce 'Liquidazione totale'. Viene richiesto l'importo da liquidare e viene generato un movimento di prelievo per l'importo pari al saldo attuale ed un movimento di Plus/Minus-valenza per la differenza tra l'importo liquidato ed il saldo.

Situazione Annua

E' stata aggiunta la colonna della Plus/Minus Valenza progressiva

Gestione degli Indici

Ora è possibile modificare le dimensioni della Finestra e delle colonne che, però,  non verranno memorizzate.

Gestione degli Indici

La modifica del valore di un indice viene memorizzata nella data solo se diverso dal valore precedente; per forzare il valore nella nuova data è possibile clickare la colonna a fianco 'M' che forza, appunto, la modifica..

Importazione dati Anagrafiche

E' stata perfezionata l'importazione dei dati delle Anagrafiche consentendo Importazioni successive di dati anche parziali.

^{Gestione dei Prodotti}

E' stato aggiunto un altro campo fra i dati dei Prodotti: 'Gruppo 2.'. Questo nuovo campo consente un differente ordinamento e raggruppamenti dei mandati nella 'Situazione per Cliente'.
Risulta possibile effettuare modifiche ai dati direttamente dalla Griglia con la lista di tutti i Prodotti tramite il tasto funzioner 'F5'.

Situazione per Cliente

Nella 'Situazione per Cliente' è stato aggiunta la possibilità di selezionare l'ordinamento e raggruppamenti dei mandati per 'Gruppo' o  'Gruppo 2.' dei Prodotti. La selezione si attiva dal menu 'Impostazioni'; sull'intestazione della colonna del Mandato si ha l'indicazione di quale Gruppo è utilizzato. E' possibile indicare quale dei due Gruppi deve essere utilizzato per difetto all'apertura della funzione tramite il menu' Utilità', quindi il sottomenu 'Parametri' ed infine 'Sit. Cliente'.